Tutorial de Forex: Fundamental Analysis amp Fundamentos Estratégias de Negociação 1313 No mercado de ações, a análise fundamental parece medir o valor verdadeiro de uma empresa e basear os investimentos neste tipo de cálculo. Até certo ponto, o mesmo é feito no mercado forex de varejo, onde traders de forex avaliam moedas e seus países, como empresas, e usam anúncios econômicos para obter uma idéia do verdadeiro valor da moeda. Todas as notícias, dados econômicos e eventos políticos que surgem sobre um país são semelhantes às notícias que surgem sobre uma ação, na medida em que é usada pelos investidores para obter uma idéia de valor. Esse valor muda com o tempo devido a muitos fatores, incluindo crescimento econômico e solidez financeira. Comerciantes fundamentais analisam todas essas informações para avaliar a moeda de um país. Dado que existem estratégias de negociação de fundamentos de forex praticamente ilimitadas baseadas em dados fundamentais, pode-se escrever um livro sobre este assunto. Para lhe dar uma idéia melhor de uma oportunidade de negociação tangível, vamos passar por cima de uma das situações mais conhecidas, o carry trade forex. (Para ler algumas perguntas freqüentes sobre troca de moeda, consulte Perguntas comuns sobre a troca de moeda.) A divisão do carry carry O comércio de carry é uma estratégia na qual um comerciante vende uma moeda que oferece taxas de juros mais baixas e compra uma moeda que oferece uma taxa de juros mais alta. Em outras palavras, você empresta a uma taxa baixa e empresta em uma taxa mais alta. O comerciante usando a estratégia captura a diferença entre as duas taxas. Quando alavancar altamente o comércio, até mesmo uma pequena diferença entre duas taxas pode tornar o negócio altamente lucrativo. Juntamente com a captura da diferença de alíquota, os investidores também verão com frequência o valor do aumento mais alto da moeda, à medida que o dinheiro flui para a moeda de maior rendimento, o que eleva seu valor. Exemplos da vida real de um carry trade iene podem ser encontrados a partir de 1999, quando reduziu suas taxas de juros para quase zero. Os investidores capitalizariam essas taxas de juros mais baixas e tomariam uma grande quantia do iene japonês. O iene emprestado é então convertido em dólares americanos, que são usados para comprar títulos do Tesouro dos EUA com rendimentos e cupons em torno de 4,5-5. Como a taxa de juros japonesa era essencialmente zero, o investidor não pagaria quase nada para tomar emprestado o iene japonês e obter quase todo o rendimento de seus títulos do Tesouro dos EUA. Mas com alavancagem, você pode aumentar muito o retorno. Por exemplo, 10 vezes a alavancagem criaria um retorno de 30 em um rendimento de 3. Se você tiver 1.000 em sua conta e tiver acesso a 10 vezes a alavancagem, você controlará 10.000. Se você implementar a moeda carry trade a partir do exemplo acima, você ganhará 3 por ano. No final do ano, o seu investimento de 10.000 seria igual a 10.300, ou um ganho de 300. Porque você investiu apenas 1.000 do seu próprio dinheiro, seu retorno real seria 30 (300 / 1.000). No entanto, esta estratégia só funciona se o valor dos pares de moedas permanecer inalterado ou valorizado. Portanto, a maioria dos traders de carry forex espera não apenas ganhar o diferencial da taxa de juros, mas também a valorização do capital. Embora tenhamos simplificado bastante essa transação, a principal coisa a ser lembrada aqui é que uma pequena diferença nas taxas de juros pode resultar em enormes ganhos quando a alavancagem é aplicada. A maioria dos corretores de moeda exige uma margem mínima para ganhar juros para carry trades. No entanto, essa transação é complicada por mudanças na taxa de câmbio entre os dois países. Se a moeda de menor rendimento se valorizar contra a moeda de maior rendimento, o ganho ganho entre os dois rendimentos poderia ser eliminado. A principal razão pela qual isso pode acontecer é que os riscos da moeda de maior rendimento são demais para os investidores, então eles optam por investir na moeda de menor rendimento e mais segura. Como os carry trades são de prazo mais longo, eles são suscetíveis a uma variedade de mudanças ao longo do tempo, como taxas crescentes na moeda de menor rendimento, o que atrai mais investidores e pode levar à valorização da moeda, diminuindo os retornos do carry trade. Isso faz com que a direção futura do par de moedas seja tão importante quanto o próprio diferencial de taxa de juros. (Para ler mais sobre pares de moedas, consulte Usando Correlações de Moeda em Vantagem. Compreendendo as relações entre o euro e o franco suíço e as forças por trás das taxas de câmbio.) Para esclarecer isso, imagine que a taxa de juros nos EUA seja 5. A mesma taxa de juros foi de 10, proporcionando uma oportunidade de carry trade para os comerciantes encurtarem o dólar americano e alongarem o rublo russo. Suponha que o comerciante empreste 1.000 US a 5 por um ano e converta-o em rublos russos a uma taxa de 25 USD / RUB (25.000 rublos), investindo as receitas por um ano. Supondo que não haja trocas de moeda, os 25.000 rublos crescem para 27.500 e, se convertidos de volta para dólares americanos, valerão 1.100 dólares dos EUA. Mas como o trader tomou emprestado 1.000 dos EUA com 5, ele ou ela deve 1.050 dos EUA, fazendo com que o produto líquido do comércio seja de apenas 50. No entanto, imagine que houve outra crise na Rússia. tal como a que foi vista em 1998, quando o governo russo deixou de pagar sua dívida e houve uma grande desvalorização cambial quando os participantes do mercado venderam suas posições em moeda russa. Se, no final do ano, a taxa de câmbio fosse 50 USD / RUB, seus 27.500 rublos agora seriam convertidos em apenas 550 US (27.500 RUB x 0,02 RUB / USD). Porque o comerciante deve 1.050 EU, ele ou ela terá perdido uma porcentagem significativa do investimento original neste carry trade por causa da flutuação da moeda - mesmo que as taxas de juros na Rússia foram maiores do que o outro bom exemplo de forex análise fundamental é baseada nos preços das commodities. (Para ler mais sobre isso, consulte Preços de Commodities e Movimentos de Moeda.) Agora você deve ter uma idéia de algumas das ideias básicas econômicas e fundamentais que fundamentam o forex e afetam o movimento das moedas. A coisa mais importante que deve ser tirada desta seção é que as moedas e os países, como as empresas, estão constantemente mudando de valor com base em fatores fundamentais, como crescimento econômico e taxas de juros. Você também deve, com base nas teorias econômicas mencionadas acima, ter uma ideia de como certos fatores econômicos afetam a moeda de um país. Vamos agora passar para a análise técnica. a outra escola de análise que pode ser usada para escolher negócios no mercado forex. Inscreva-se no News To Use para obter as informações e análises mais recentes sobre a Análise Fundamental da Forex Fundamental Analysis. Noções básicas O que é análise fundamental A análise fundamentalista no Forex é um tipo de análise de mercado que envolve o estudo da situação econômica dos países para negociar moedas de forma mais eficaz. Ele fornece informações sobre como os grandes eventos políticos e econômicos influenciam o mercado de câmbio. Números e declarações proferidas em discursos de importantes políticos e economistas são conhecidos entre os comerciantes como anúncios econômicos que têm grande impacto nos movimentos do mercado de câmbio. Em particular, os anúncios relacionados à economia e política dos Estados Unidos são os principais a serem observados. O que é calendário econômico O calendário econômico é criado por economistas onde eles prevêem diferentes valores e valores econômicos de acordo com os meses anteriores. Contém os dados seguintes: Date mdash Time mdash Moeda mdash Data Released mdash Actual mdash Forecast mdash Anterior Por exemplo: Se a previsão for melhor do que o valor anterior, então o dólar dos EUA geralmente se fortalecerá em relação a outras moedas. Mas quando as notícias são devidas, os comerciantes têm que verificar os dados reais. Se olharmos para os preços do petróleo, um aumento no preço resultará no enfraquecimento das moedas para os países que dependem da enorme importação de petróleo, por ex. América, Japão. Um bom exemplo de calendário econômico detalhado pode ser encontrado aqui: Forex Calendário Econômico Cujos discursos para manter um olho no Presidente do Federal Reserve Bank dos EUA, Secretário do Tesouro, Presidente do Banco da Reserva Federal de São Francisco e assim por diante. Os discursos dessas pessoas proeminentes são observados de perto pelos comerciantes. Quais são os números mais poderosos que movem o mercado Forex? Taxa de juros Tradicionalmente, se um país eleva suas taxas de juros, sua moeda se fortalecerá porque os investidores irão transferir seus ativos para aquele país para obter retornos mais altos. Situação do emprego As reduções no emprego da folha de pagamento são consideradas sinais de uma fraca atividade econômica que poderia levar a taxas de juros mais baixas, o que impacta negativamente a moeda. Balança comercial, orçamento e orçamento de tesouraria Um país que tenha um déficit significativo na balança comercial geralmente terá uma moeda fraca, pois haverá vendas comerciais contínuas de sua moeda. Produto Interno Bruto (PIB) O PIB é divulgado trimestralmente e é acompanhado de perto, pois é um indicador primário da força da atividade econômica. Um valor alto do PIB é geralmente seguido por expectativas de taxas de juros mais altas, o que é positivo principalmente para a moeda. Quando se trata de corretores de negociação Forex. no entanto, pode não ser favorável às intenções dos comerciantes de negociar durante os anúncios de notícias. Tem havido práticas relatadas quando os corretores de Forex simplesmente congelam as plataformas durante as notícias, para que nenhum negócio possa ser aberto ou fechado. Continue na página 2 para saber mais. Copyright copy Forex-fundamental-analysis Todos os Direitos Reservados Forex trading é um investimento de alto risco. Todos os materiais são publicados apenas para fins educacionais. Análise Fundamental: Como você determina a tendência? Registrado em novembro de 2012 Status: Membro 151 Posts Existem muitas tendências. Temos tendências dentro das tendências, e assim por diante. Temos tendências de curto, médio e longo prazo, e tudo mais. Para determinar a tendência / tendência de longo prazo, você pode analisar as posições relativas dos bancos centrais de cada moeda. Esse é o principal motivador das tendências de longo prazo, mas de forma alguma o único driver. Você tem que entender um pouco de economia para entender as forças motrizes por trás desse tipo de movimento. Não é de forma alguma um esforço fácil, porque nos últimos anos temos orientações futuras e dos bancos centrais, o que complica ainda mais as questões para o novato / amador começar a aprender isso. Muitas vezes, você verá novas tendências iniciadas por mudanças nas expectativas. Por exemplo, o iene é caracterizado como um porto seguro, mas também é usado para financiar carry trades por causa de sua baixa taxa de juros. Em tempos de preocupação e incerteza no mercado geral, o iene é frequentemente comprado porque é considerado mais seguro do que outros. Isso em si pode ser uma tendência e sua persistência dependerá da atual situação econômica. No entanto, o viés geral de longo prazo ainda é curto, devido às baixas taxas de juros (se combinadas com uma moeda de juros altos) e à persistência japonesa em enfraquecer ainda mais o iene para as exportações. Então, temos tendências que podem ser formadas por causa de um evento de notícias que muda expectativas e sentimentos. Se essas tendências se formarem e quanto tempo duram, depende das implicações subjacentes para a moeda em questão. No começo, senti que faltava alguma coisa apenas negociando os gráficos. Eu tinha um desejo real de saber o que estava acontecendo na economia e como isso afetava os mercados. Tem sido uma jornada benéfica para alcançar esse conhecimento e eu sou um comerciante mais consciente por causa disso. No entanto, você realmente precisa saber para se tornar um profissional bem sucedido que depende de você e sua maneira atual de negociação. Se você negociar no gráfico de 5 minutos, por exemplo, as tendências de longo prazo são de pouca importância para você. Você estaria interessado em pegar as tendências de curtíssimo prazo, mas quando descobrir o que causou a tendência, já estaria tudo acabado. Então, nesse caso, você deve apenas seguir a tendência e montá-la. Mas se você for capaz de interpretar corretamente as notícias e seu impacto, poderá negociar de forma inteligente as novas tendências no prazo mais curto. Outro exemplo é se você negocia em períodos de tempo diários de 1 hora, 4 horas, então pode ser uma opção negociar apenas na direção do viés de médio e longo prazo para melhorar suas chances. As possibilidades são infinitas. Então, se você realmente sente que algo está faltando, vá em frente e aprenda como determinar tendências com base em fundamentos, expectativas, sentimento, etc. Então, veja como / se isso pode ajudá-lo em sua negociação atual. Não é algo que possa ser feito da noite para o dia. Você pode esperar gastar 6 meses trabalhando nisso para sentir o que move o mercado e o que não funciona. No final, pode ou não ajudá-lo. Para mim, foi uma viagem que valeu a pena. Filiação Revogado Registrado em fevereiro de 2014 31 Mensagens Existem muitas tendências. Temos tendências dentro das tendências, e assim por diante. Temos tendências de curto, médio e longo prazo, e tudo mais. Para determinar a tendência / tendência de longo prazo, você pode analisar as posições relativas dos bancos centrais de cada moeda. Esse é o principal motivador das tendências de longo prazo, mas de forma alguma o único driver. Você tem que entender um pouco de economia para entender as forças motrizes por trás desse tipo de movimento. Não é de forma alguma um esforço fácil, porque nos últimos anos temos orientações futuras e da central. Obrigado pela sua resposta perspicaz Você está certo. Vale a pena ser um trader informado. Tendências dentro das tendências é o que dificulta esse mercado para ganhar muito dinheiro. No entanto, sabendo que as tendências de longo prazo e médio prazo estão em alta, podemos ter tendência de alta como viés e comprar em baixas. Poucas pessoas estão usando a análise fundamental como parte de sua estratégia. Isso pode me dar vantagem. Parece que os grandes jogadores tentam ter uma imagem maior em comparação aos comerciantes de varejo. Por exemplo, tenho analisado dados de perspectivas da comunidade e fiquei surpreso que o preço estava subindo para eurjpy, usdjpy e gbpjpy e os traders de varejo estavam encurtando o par em 70 para 90. Pode ser a notícia sobre a água radioativa estar fazendo grandes jogadores vê-lo como um mau investimento e estavam em escassez jpy Enquanto os comerciantes de varejo estavam vendo sinais de sobrecompra e continuaram indo muito em jpy. Gostaria de saber se podemos apenas fazer checklist de qual é a tendência fundamentalmente (médio e longo) e, em seguida, combinar análise técnica com ele para encontrar boas entradas e existir Até agora, eu coloquei algumas coisas na minha lista de verificação em desenvolvimento. - Como as coisas estão acontecendo no país. Terremotos, enchentes, tsunamis, seca, guerra. protestos, assassinato em massa, ditador louco etc-crime está aumentando ou diminuindo - Qualquer passo político atual / futuro que é bom ou ruim para o país - As pessoas / empresas crescem financeiramente Maior poder de compra, crescimento do PIB, emprego fácil, mais fluxo de dinheiro, financeira segurança etc. - Crescimento da população / queda - Taxas de juros - O país está se desenvolvendo e ficando melhor no geral -2, -1,0,1,2 (-2 é o urso, 2 é touro) Por favor, sinta-se livre para adicionar mais a esta lista. Ainda estou pensando que mais coisas podem melhorar essa lista.
No comments:
Post a Comment